Olá!
Neste relatório conseguiremos avaliar o fluxo de caixa previsto conforme os recebimentos e pagamentos lançados no financeiro:
Módulo Financeiro → Gerencial → Relatórios → Fluxo de Caixa Previsto.
ATENÇÃO AO FILTRO APLICADO, POIS ISSO MUDARÁ COMPLEMENTE O RESULTADO DE SUA ANÁLISE
Saldo Anterior: Como iniciou o dia;
Recebimentos: Valor total dos recebimentos - contas a receber baixadas;
Pagamentos: Valor total dos pagamentos - contas a pagar baixadas;
Total Diário: Resultado do dia referente aos recebimentos e pagamento, no caso total de recebimentos subtraindo o valor total de pagamentos;
Saldo a transportar: Valor do saldo que vai para o próximo dia, no caso o valor do campo "Saldo Anterior" mais "Total Diário";
Saldo das Contas Bancárias: Saldo do total das contas bancárias.
Prontinho!