Olá!
No relatório de fluxo de caixa, você consegue visualizar os valores que entraram no financeiro por período, e por forma de pagamento.
É possível também analisar as contas a pagar conforme a data de vencimento e por plano de contas, fazendo assim o comparativo da situação do financeiro no final do relatório.
A receber: Por formas de pagamento o valor total dos vencimentos do contas a receber;
A pagar: Por plano de contas os valores totais a pagar por data de vencimento.
A pagar: Por plano de contas os valores totais a pagar por data de vencimento.
Saldo do dia: Saldo do dia referente ao período selecionado: contas a receber - contas a pagar = Saldo do Dia
Saldo Anterior: Valor do financeiro referente ao dia anterior ao período. Saldo do dia + Saldo do dia anterior = Saldo anterior.
Saldo Atual: Saldo Atual referente ao período: Saldo do dia + Saldo Anterior: Saldo Atual.
Prontinho!