Olá!
No relatório Extrato Bancário temos os dados de todas as conciliações do contas a receber e do contas a pagar por período, banco e o resultado após a conciliação.
LEGENDA
- Data: Data da conciliação;
- Lançamento: Descrição do lançamento;
- Tipo: C = crédito e D = débito na conta;
- Valor: Valor do título;
- Saldo: Resultado após a conciliação.
- Total de Créditos: Total de créditos (contas a receber) baixados no período;
- Total de Débitos: Total de débitos (contas a pagar) baixados no período;
Prontinho!