Olás!
A transferência entre contas bancárias dentro do Erbon é feita em:
Módulo financeiro → Bancos →TED/DOC → Incluir
Banco Remetente: Hotel e banco de onde sairá o valor.
Banco Destinatário Hotel e banco que receberão esse valor.
Dados da transferência
Valor: Valor transferido;
Data execução: Data que foi feito a transferência;
Débito(Remet.): Data que o valor foi debitado da conta do remetente;
Banco Destinatário Hotel e banco que receberão esse valor.
Dados da transferência
Valor: Valor transferido;
Data execução: Data que foi feito a transferência;
Débito(Remet.): Data que o valor foi debitado da conta do remetente;
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Prontinho!