Olá!
Vamos aprender a inserir uma nova conta a pagar, normal.
Módulo financeiro → Contas a pagar → Nova Conta → Normal.
Para cada nova conta cadastrada, será necessário o preenchimento das seguintes informações:
Aba Geral.
Fornecedor PF / Fornecedor PF: Selecione o cadastro do fornecedor PJ ou PF;
Número do Título: Numero de controle interno do hotel referente a esta conta, ou o numero da nota fiscal que foi emitida;
Tipo Documento: Qual o tipo de documento que foi emitido contra o CNPJ do hotel;
Descrição: A descrição da compra efetuada;
Plano de Contas: Qual o plano de contas utilizado para controle;
Empresa Pagante: Nome da empresa que irá realizar o pagamento;
Chave de Acesso: Chave de acesso da nota fiscal para controle interno;
Data Emissão: Data de emissão da compra;
Vencimento: Data do vencimento da compra;
Parcela: Quantidade de parcelas efetuadas;
Valor: Valor da compra.
Aba Produtos
Quando efetuado compras relacionados a produtos que darão entrada no estoque, se o parâmetro de baixa automática estiver ativado no stock, basta selecionar o centro de custo, os produtos que darão entrada e a quantidade de cada produto.
Aba Impostos
Indica os impostos referente a este pagamento.
Prontinho!