Olá Erbon Lovers!
Contabilidade é uma ciência contábil, que nos informa o resultado de uma atividade, em nosso caso, a produção dos hotéis!
A produção é a receita e a despesa.
- A receita é o que o hotel gera em riqueza
- A despesa é o que o hotel gera de débitos
Toda empresa gera um resultado, onde vamos verificar se gerou Lucro ou Prejuízo; em cima dessas informações e registros, as empresas pagam os seus impostos.
Para começarmos a trabalhar com esse módulo, é necessário ter criado todos os planos de contas dentro do módulo de Financeiro > Cadastros > plano de contas.
Criar o código, a descrição e informar o código da conta débito e crédito ( Essa informação é fundamental para o bom funcionamento).
Atenção, a criação do plano de contas, assim como a autenticidade das informações, são de total responsabilidade do hotel!!
Para criar o plano de contas, primeiro devemos criar o plano mãe e depois seguir com a criação da derivação, exemplo :
Cada plano de contas, possui uma conta débito e uma conta crédito; essas contas são determinadas por códigos, para que seja mais fácil a identificação.
Depois de criado os planos de contas, realizar a associação dos mesmos em :
FORMAS DE PAGAMENTOS : PMS > CADASTROS > FINANCEIRO
Realizar esse processo, para todas as formas de pagamentos cadastradas.
BANCOS : PMS > CADASTROS > FINANCEIRO
Realizar esse processo, para todos os Bancos cadastradas.
ADMINISTRADORAS FINANCEIRAS: PMS > CADASTROS > FINANCEIRO
SERVIÇOS / PRODUTOS : PMS > CADASTROS > SERVIÇOS/ PRODUTOS
Sempre que o hotel realiza qualquer tipo de lançamento, conciliação ou pagamentos, a contabilidade deve saber a qual plano de contas está associado. Todo o cadastro é de total responsabilidade do hotel, já que deve ser alinhado junto a sua contabilidade.
O módulo de contabilidade é dinâmico, se houver algum cadastro equivocado de plano de contas, referente a qualquer parâmetro, as informações são atualizadas de acordo com as alterações.
CONTROLE
MOVIMENTO ENCERRADO >
Quando o contador determinar encerrar o movimento, não se pode mais mexer nas contas. Não é mais permitido fazer correções, reabrir extratos e etc.
Caso haja algum erro, há a possibilidade de excluir ou alterar esse movimento encerrado e realizar a correção.
MOVIMENTOS (Validação)
GESTÃO DE LANÇAMENTOS:
Podem ser incluídos lançamentos manuais, para correções.
Gera um LOTE e um ID.
É possível editar a conta e realizar correções.
IMPORTAÇÃO – apenas para controle das ações que foram efetuadas.
Ao realizar uma implantação, o sistema irá gerar um LOTE.
RAZÃO CONTÁBIL (CONTAS À RECEBER): Toda produção gerada pro hotel, inclui serviços e produtos.
RAZÃO CONTÁBIL (CONTAS À PAGAR): Todos os lançamentos à pagar de fornecedores.
LANÇAMENTOS POR FORMA DE PAGAMENTO: todo e qualquer adiantamento e fechamento de conta feito.
LANÇAMENTO DE FATURADOS: todo encerramento de contas faturado as empresas.
Essas opções acima, são as 4 formas de gerar riqueza ao hotel!!!!
As outras opções, estão distribuídos para facilitar o processo organizacional:
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS POR FATURADO
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE CONTAS A PAGAR
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS POR FORMAS DE PAGAMENTO
CONCILIAÇÕES DE TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS.
Quando realizo uma importação via Erbon, tenho a opção de incluir um código, para registrar a transação.
O sistema me permite importar um novo lançamento, no mesmo período já importado; sempre irá substituir o antigo.
Apenas não é substituído, quando é feita uma importação manual, dessa forma, a mesma permanece inalterada.
GERENCIAL
Onde encontramos os relatórios.
Atualmente apenas temos disponível o Razão :
Sua finalidade específica é controlar individualmente cada uma das contas utilizadas pela empresa. O Livro Razão fornece o movimento de débito, de crédito e o respectivo saldo devedor ou credor.
Futuramente também contaremos com os relatórios de :
BALANCETE
BALANÇO
Prontinho Erbon Lovers.