Olá!
Vamos aprender a entender o campo de conciliações, dentro do módulo financeiro.
Uma vez que o extrato bancário no Erbon é o exato espelho do extrato bancário 'real' do hotel, o mesmo ocorre com os pagamentos. A administradora financeira paga o montante total de todos os movimentos recebidos ao hotel de uma única vez, e logo, esse valor também aparece agrupado dentro do Erbon.
Mesmo conciliando individualmente cada titulo, o extrato bancário dentro do Erbon Financeiro os mostra agrupados em uma única linha com o montante total de todos os movimentos.
Exemplo:
No dia 27/04, o hotel recebeu 1mil reais de um cartão + 2mil reais de outro cartão.
No mundo real, a administradora financeira, paga ao hotel 3mil reais e não 1mil em uma transação + 2mil em outra.
Conclusão:
No extrato bancário real do hotel aparecerá o valor 3mil reais
No extrato bancário no erbon aparecerá também o valor de 3mil reais.
Como então o hotel enxerga os valores contidos nesse agrupamento?
Para visualizar os valores conciliados você deve ir ao módulo financeiro → Contas a receber → pesquisar tudo → usar o filtro avançado situação:
Em caso de uma conciliação errada, se o erro foi cometido em relação à data do valor, não é preciso anular a conciliação para refazê-lo. Basta também pelo atalho do Contas a Receber → Pesquisar tudo, encontrar o título baixado, e com duplo clique, abri-lo em modo de edição e alterar as datas de baixa.
Em caso de errar o valor da conciliação se o erro foi cometido em relação ao valor recebido, realmente será necessário a anulação para corrigi-lo. Como boas práticas, recomenda-se sempre antes de dar a baixa no Erbon, que o hotel confira o que de fato foi passado pela administradora financeira, evitando assim, futuros transtornos.
Sobre o filtro de banco no Contas a Receber, disponibilizamos esse filtro interligado com outro, ou seja, para ele funcionar, é preciso que seu hotel preencha também o filtro Data Crédito (Data).
Ao escolher o banco e o período de datas (Data credito), o sistema lhe devolverá os lançamentos correspondentes.
Prontinho!